Étape 1 — Exporter depuis Interactive Brokers
- 1Connecte-toi au portail IBKR (Client Portal).
- 2Le plus simple : Performance & Reports › Statements › Activity Statement, choisis la période, le format CSV, et télécharge.
- 3Ou, pour des imports réguliers : crée une Flex Query avec les sections Trades et Cash Transactions, au format CSV, et exécute-la sur la période voulue.
Choisis une période qui couvre ton premier achat pour que positions et prix de revient soient complets. Les guides d’IBKR décrivent en détail les relevés d’activité et les Flex Queries.
Ce qu’InvestIQ lit
- Les transactions avec leur quantité, leur prix, leur devise et leurs commissions.
- La table des instruments, qui donne l’ISIN et la place de cotation de chaque titre.
- Les dividendes et les retenues à la source, dans les sections de trésorerie.
Étape 2 — Importer le fichier dans InvestIQ
- 1Crée un compte gratuit, ouvre Portefeuilles et choisis « Importer un CSV / relevé ».
- 2Dépose le fichier. InvestIQ reconnaît le courtier à ses colonnes et lit chaque ligne : achats, ventes, dividendes, frais.
- 3Vérifie ce qui a été trouvé. Chaque titre est rattaché à sa cotation (par ISIN et place de cotation quand le fichier les donne) ; ce qui est ambigu t’est montré pour confirmation avant toute écriture.
- 4Importe. Réimporter plus tard le même fichier ignore les lignes déjà importées : tu peux ajouter un export plus récent sans créer de doublons.
Étape 3 — Lancer l’audit
Une fois les positions importées, lance un audit de portefeuille : concentration, diversification, risque de marché, qualité des lignes, respect des limites que tu as fixées et liquidité, avec les points qui méritent un regard. Ce que mesure chaque partie est décrit sur la page analyse de portefeuille.
Bon à savoir
- Les codes de marché d’IBKR servent à choisir la bonne cotation ; par exemple, « TSE » dans un fichier IBKR désigne Toronto.
- Les comptes multidevises ne posent pas de problème : chaque transaction garde sa devise.