Étape 1 — Exporter depuis Trading 212
- 1Dans l’application Trading 212 ou sur le web, ouvre l’Historique.
- 2Choisis Exporter, sélectionne la période et les données à inclure (ordres, dividendes, transactions).
- 3Télécharge le fichier CSV. Si un seul export ne couvre pas tout ton historique, exporte plusieurs périodes et importe-les toutes.
Le centre d’aide de Trading 212 décrit les options d’export actuelles.
Ce qu’InvestIQ lit
- Chaque ordre avec son ISIN, son ticker, le nombre d’actions, le prix et la devise.
- Les frais, comme les frais de conversion de devise, le droit de timbre britannique ou la taxe française sur les transactions financières.
- Les dividendes, tels que versés, nets de retenue à la source.
Étape 2 — Importer le fichier dans InvestIQ
- 1Crée un compte gratuit, ouvre Portefeuilles et choisis « Importer un CSV / relevé ».
- 2Dépose le fichier. InvestIQ reconnaît le courtier à ses colonnes et lit chaque ligne : achats, ventes, dividendes, frais.
- 3Vérifie ce qui a été trouvé. Chaque titre est rattaché à sa cotation (par ISIN et place de cotation quand le fichier les donne) ; ce qui est ambigu t’est montré pour confirmation avant toute écriture.
- 4Importe. Réimporter plus tard le même fichier ignore les lignes déjà importées : tu peux ajouter un export plus récent sans créer de doublons.
Étape 3 — Lancer l’audit
Une fois les positions importées, lance un audit de portefeuille : concentration, diversification, risque de marché, qualité des lignes, respect des limites que tu as fixées et liquidité, avec les points qui méritent un regard. Ce que mesure chaque partie est décrit sur la page analyse de portefeuille.
Bon à savoir
- Une division d’actions apparaît dans l’export comme une clôture puis une réouverture du même ISIN ; InvestIQ l’enregistre comme une seule division.
- Si ton historique tient sur plusieurs exports, importe-les tous ; les lignes en double sont ignorées.