Étape 1 — Exporter depuis Saxo
- 1Connecte-toi à la plateforme Saxo et ouvre les rapports du compte.
- 2Choisis le rapport des transactions et une période qui couvre ton premier achat.
- 3Exporte-le. Si le fichier est au format Excel, ouvre-le et enregistre-le en CSV.
Le centre d’aide de Saxo décrit les options de rapport actuelles.
Ce qu’InvestIQ lit
- Les transactions à partir de la ligne d’événement (par exemple « Buy 3 @ 134.85 USD »), avec l’ISIN du titre.
- Le marché, donné par le symbole Saxo (par exemple NVDA:xnas), pour choisir la bonne cotation.
- Les frais, déduits de l’écart entre le montant comptabilisé et quantité × prix, et la devise du compte, donnée par les lignes de trésorerie.
Étape 2 — Importer le fichier dans InvestIQ
- 1Crée un compte gratuit, ouvre Portefeuilles et choisis « Importer un CSV / relevé ».
- 2Dépose le fichier. InvestIQ reconnaît le courtier à ses colonnes et lit chaque ligne : achats, ventes, dividendes, frais.
- 3Vérifie ce qui a été trouvé. Chaque titre est rattaché à sa cotation (par ISIN et place de cotation quand le fichier les donne) ; ce qui est ambigu t’est montré pour confirmation avant toute écriture.
- 4Importe. Réimporter plus tard le même fichier ignore les lignes déjà importées : tu peux ajouter un export plus récent sans créer de doublons.
Étape 3 — Lancer l’audit
Une fois les positions importées, lance un audit de portefeuille : concentration, diversification, risque de marché, qualité des lignes, respect des limites que tu as fixées et liquidité, avec les points qui méritent un regard. Ce que mesure chaque partie est décrit sur la page analyse de portefeuille.
Bon à savoir
- Les comptes en plusieurs devises ne posent pas de problème : chaque transaction garde la devise de son marché.